Готовый Бизнес план с финансовой моделью «Организация частного патронажного пансионата по уходу за пожилыми людьми»

Дата выхода май 2018

Способ предоставления: электронный

количество страниц 166

Формат файлов с бизнес планом pdf, Excel, Word

Стоимость 70 000 ₽


Цели

Построение бизнес модели проекта, способного обеспечить высокую доходность и долгосрочное присутствие на рынке

Задачи

1. Изучение состояния рынка патронажных услуг в мире и России
2. Выяснение предпочтений потребителей, оценка динамики объема потребления
3. Изучение динамики продаж как в целом, так и по отдельным сегментам в последние 5 лет
4. Разработка концепции пансионата
5. Построение прогноза клиентской базы, ценовой политики и загрузки номеров на период до 2020 года
6. Расчет ожидаемых технико-экономических показателей пансионата


Резюме проекта

Общее описание

1. Замысел (бизнес-идея) и миссия проекта
2. Описание услуг
3. Сроки и этапы реализации проекта
4. Эффективность и результаты проекта
5. Ключи к успеху
6. Риски
7. Предпочтительная организационно-правовая форма реализации проекта
8. Стратегия реализации проекта
9. График реализации проекта
10. Конкурентные преимущества
11. Перспективы развития проекта

Финансовая оценка проекта. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта

1. Стоимость проекта
2. Инвестиционные затраты на сооружение и становление объекта
3. Общая потребность в капитале в разбивке по источникам

  • Акционерный капитал
  • Кредиты

4. Использование капитала
5. Срок окупаемости проекта
6. Прогнозируемые финансовые результаты
7. Суммарная выручка от реализации
8. Баланс
9. Кэш-фло
10. Прибыли-убытки
11. Чистая прибыль
12. Рыночная стоимость объекта после достижения стабилизации, млн. руб.
13. IRR (внутренняя норма доходности)
14. NPV (чистая текущая стоимость проекта), млн. руб.
15. Инвестиционная стоимость земли, руб./кв. м.
16. Метод репатриации прибыли
17. График окупаемости (NPV)

Основные параметры проекта

1. Исходные предпосылки для проектирования пансионата
2. Обоснования для преодоления отрицательных качеств расположения участка
3. Общая площадь участка, кв м
4. Разрешенная к застройке площадь
5. Жилая часть комплекса
6. Количество жилых помещений
7. Совокупная площадь сооружаемых помещений, кв.м.
8. Площади объектов социальной инфраструктуры кв.м
9. Площади объектов инженерии и вспомогательные кв.м
10. Общая возводимая площадь, включая встроенные парковки, общие и вспомогательные площади кв.м
11. Общая площадь сооружаемых горизонтальных поверхностей, включая пятна застройки дороги, спортивную социальную инфраструктуру кв.м

Описание проектируемого пансионата

1. Набор услуг и оснащение пансионата
2. Структура и описание жилого фонда
3. Функциональная организация пансионата
4. Основные службы пансионата. Описание и характеристика
5. Управленческая структура пансионата

  •  Перечень должностей
  •  Количество работников и уровень их заработных плат
  •  Должностные обязанности

6. Анализ структуры общественного питания

  • — Описание и характеристика зоны общественного питания
  • — Тип кухни
  • — Количество посадочных мест
  • — Интерьер
  • — Персонал
  • — Структура цехов
  • — Комплектация цехов
  • — Процесс обслуживания клиентов.

Архитектурные и строительные решения

1. Архитектурно-планировочная схема
2. Тип здания, этажность и конфигурация
3. Дизайн и освещение
4. Звуковое (музыкальное) и мультимедиа оснащение
5. Размещение помещений в здании
6. Размещение и компоновка производственного оборудования
7. Расчет холода и холодильного оборудования в зоне общественного питания
8. Инженерное обеспечение и содержание
7. Инженерно-техническое оборудование. Описание и характеристика

  • — Отопление
  • — Вентиляция
  • — Холодное водоснабжение
  • — Внутренняя водопроводная сеть включает следующие элементы:
  • — Горячее водоснабжение
  • — Канализация
  • — Электрооборудование
  • — Радиофикация и теле трансляция
  • — Телефонизация
  • — Сигнализация
  • — Кондиционирование
  • — Прачечная
  • — Слаботочное хозяйство
  • — Вывоз мусора
  • — Итоговые коммунальные расходы

Анализ рынка

Анализ мирового рынка частных пансионатов по уходу за пожилыми людьми

1. Развитие индустрии оказания услуг за пожилыми людьми в мире
2. Тенденции в сфере оказания услуг за пожилыми людьми в мире и приоритетные услуги за последние 5 лет
3. Крупнейшие игроки рынка услуг по уходу за пожилыми людьми в мире
4. Развитие оборудования в сфере оказания услуг за пожилыми людьми в мире
5. Объемы и темпы развития рынка оказания услуг за пожилыми людьми в мире

Анализ российского рынка пансионатов по уходу за пожилыми людьми

1. Состояние отрасли оказания услуг за пожилыми людьми в России за последние 5 лет
2. Рыночные тенденции
3. Сегментация рынка по ценам, по ассортименту
4. Емкость рынка в стоимостном и натуральном (кв. м.) выражении
5. Крупнейшие игроки рынка услуг по уходу за пожилыми людьми в России
6. Сегментация рынка. Характеристика сегментов
7. Конкурентные проекты на рынке
8. Характеристика действующих пансионатов по уходу за пожилыми людьми в России
9. Поведение клиентов на рынке
10. Выводы по анализу рынка

Инвестиционный план

1. Обоснование инвестиционного замысла
2. Обоснование оптимального месторасположения пансионата
3. Характеристика места для организации пансионата
4. Здание
5. Расчет потребности в площадях
6. Баланс территории
7. Оценка стоимости отделки помещений и других строительных работ
8. Исходные данные для оценки стоимости здания (СМР работ)
9. Выбор конструктивной системы здания и класса качества объекта
10. Функциональное зонирование помещений
11. Технические характеристики пансионата
12. Оборудование и оснащение
13. Итоговая восстановительная стоимость строительства и ремонта здания пансионата
14. Оценка состава и стоимости работ по вентиляции и кондиционированию
15. Предпроектная подготовка проекта и разработка проектно-сметной (рабочей) документации
16. Расчет расходов на этапе строительно-монтажных работ
17. Вариантность пансионата. Преимущества и недостатки различных вариантов реализации проекта
18. Описание рисков и мероприятия по снижению их влияния
19. Валюта проекта
20. Налоги
21. Расчет суммы инвестиций

  • Стоимость приобретения земельного участка
  • Примерная оценка затрат на сооружение и открытие
  • Совокупные затраты на строительство, млн. руб.

22. Обоснование затрат на организацию рабочего места
23. Производственные мощности
24. Календарный план проекта. Список этапов
25. Расчет дефицита услуг и стоимости услуг
26. Анализ вариантов оплаты услуг
27. Подбор укрупненной стоимости
28. Корректировки к базовой стоимости
29. Дополнительные оборотные средства
30. Предельная стоимость объекта, которая является обоснованной стоимостью объекта с учетом роста прибыли
31. Оценка стоимости бизнеса в целом
32. Итоговый инвестиционный план

Оценка рисков и страхование

1. Оценка простых рисков
2. Наиболее значимые риски проекта
3. Чувствительность проекта

Финансовый план

На основе стандарта финансового планирования и отчетности USALI
1. Применяемые методы расчета и оценки эффективности
2. Экономическое окружение проекта
3. Общие данные и предположения для финансового плана
4. Календарный график подготовки реализации проекта
5. Основные финансовые показатели проекта
6. Источники и использование средств
7. План доходов и расходов
8. Определение точки безубыточности
9. Определение уровня общей рентабельности
10. График безубыточности оказания и реализации услуг
11. Структура операционных показателей

  •  Расчет денежного потока от операционной деятельности и себестоимости
  •  Зарплата и обязательные отчисления по персоналу;
  •  Прочие расходы, связанные с персоналом;
  •  Затраты на ремонт;
  •  Расходы на стирку и чистку белья;
  •  Резервирование
  •  Прочие операционные расходы

12. Операционные расходы комплекса питания

  •  Стоимость продуктов и напитков;
  •  Заработная плата и обязательные отчисления по персоналу;
  •  Расходы, связанные с персоналом;
  •  Затраты на расходные материалы;
  •  Контракт на услуги сторонних организаций;
  •  Прочие операционные расходы

13. Общие и административные издержки
14. Затраты на управление, вознаграждение управляющей компании
15. Затраты на маркетинг и управление персоналом
16. Затраты на техническое содержание здания и коммунальные услуги
17. Норматив оборотных средств предприятия
18. План распределения прибыли
19. Налоги на имущество, затраты на страхование, аренда земли
20. Отчисления на замену и капитальный ремонт, амортизация
21. Расчетные результаты прогноза денежных потоков (cach-flow) от инвестиционной и финансовой деятельности в прогнозном периоде на 2 года
22. Итоговая чистая прибыль
23. Сводные финансовые показатели проекта
24. Анализ чувствительности проекта
25. Расчет интегрального экономического эффекта проекта
26. Прочие доходы — расходы и проценты к уплате

План маркетинга

1. Резюме исследования рынка
2. Циклы (этапы) плана маркетинга
3. Конкурентное преимущество проекта на рынке
4. Стратегия маркетинга
5. Позиционирование
6. Ценообразование
7. Стратегия продвижения услуг.
8. Стратегия продаж услуг
9. Уровень среднегодовой загрузки пансионата с учетом её ежегодного изменения
10. Прогноз объема продаж услуг в финансовом выражении
11. Расшифровка маркетингового бюджета в разбивке по маркетинговым коммуникациям на различных этапах жизненного цикла проекта (открытие пансионата, этап функционирования пансионата, выход пансионата на заданную мощность)
12. Текущая реклама и стимулирование сбыта
13. Система мониторинга показателей эффективности маркетинга и их анализ
14. Сводный бюджет маркетинга

Производственный план

1. Описание производственного технологического процесса
2. Список услуг
3. Планируемый объём услуг
4. Необходимое оборудование и производственная мощность

  •  Необходимое основное и вспомогательное оборудование и его стоимость
  •  Плановая структура основных производственных фондов

5. Расчет площади и персонала
6. Расчет мебели
7. Расчет посуды
8. Кухонный инвентарь
9. Штат персонала
10. Поставщики и цены на сырье и оборудование
11. Оценка возможных издержек производства

  •  Калькуляция себестоимости в разбивке по видам услуг

12. Разработка услуг и меню питания
13. Технологический (материальный) расчет

Проектирование зоны общественного питания

1. Формирование меню и распределение блюд по группам
2. Расчет количества продуктов по меню
3. Расчет площади складских помещений и охлаждаемых камер
4. Расчет охлаждаемых камер в составе холодных и горячих цехов
5. Расчет рабочей силы холодного и горячего цехов
6. Расчет количества столов в горячем и холодном цехах
7. Состав оборудования и площадь горячего и холодного цехов
8. Расчет моечных столовой и кухонной посуды
9. Расчет сервизных, хлеборезок и раздачи
10. Расчет посудомоечной машины
11. Оборудование помещений для приема и хранения продуктов
12. Служебные и бытовые помещения

Организационный план

Варианты реализации проекта

1. Преимущества и недостатки вариантов работы пансионата

  •  Вариант: покупка готового бизнеса (преимущества и недостатки)
  •  Вариант: без покупки готового бизнеса (преимущества и недостатки)
  •  Вариант частичная покупка (преимущества и недостатки)
  •  Вариант: Полная перекупка клиентов с повышенной доходностью (преимущества и недостатки)
  •  Вариант: Частичная перекупка клиентов с повышенной доходностью (преимущества и недостатки)

Форма собственности и структура пансионата

1. Этапы организации
2. Структура предприятия на стадии организации
3. Ключевые фигуры
4. Дальнейшее развитие управления в ресторане
5. Сокращение доли ФОТ административно-хозяйственного персонала
6. Использование совмещения профессий
7. Использование бригадной формы обслуживания
8. Обоснование численности обслуживающего персонала
9. Графики выхода на работу
10. Техническое нормирование (фотографии рабочего дня)
11. План персонала по подразделениям
12. Требования к квалификации менеджмента
13. Организационная структура управления пансионатом
14. Штатное расписание административно- управленческого персонала
15. Рабочая сила, не связанная с управлением. Кадровая политика

  •  Плановая трудоемкость производства услуг
  •  Плановый годовой баланс эффективного фонда рабочего времени на одного работника
  •  Плановая численность работников
  •  Штатное расписание персонала, работающего по сменам
  •  Плановый фонд оплаты труда
  •  План накладных расходов

Юридический план

1. Регистрация юридического лица
2. Участие юристов при проектировании
3. Аренда или покупка
4. Лицензирование. Смета на получение лицензий и разрешений
5. Разрешения на торговлю предприятия общественного питания

9. Рекомендации в области технологии оказания услуг и тарифной политики по различным точкам доходности пансионата

1. Матрица базовых цен по всем тарифам (Rack, FIT, Corp, Travel)
2. Цены с учетом сезонных колебаний и в привязке к каждой планируемой целевой категории клиентов
3. Показатель ARR (Average Room Rate), RevPAR (Revenue per Available Room)
4. Порядок ценообразования и перечень услуг

10. Взаимодействие с контрагентами


 

Приложения

1. Устав Общества
2. Организационные функции персонала

Добавить комментарий